鹏华丰利LOF(160622)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
133,260,779.46 |
31,121,584.04 |
92,754,100.87 |
71,644,027.94 |
| 本期利润 |
184,963,785.56 |
59,025,143.62 |
145,875,425.96 |
131,794,998.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.48 |
1.99 |
3.83 |
3.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.93 |
2.05 |
4.33 |
3.82 |
| 期末可供分配利润 |
280,724,197.08 |
351,340,679.68 |
362,837,931.45 |
408,005,747.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.13 |
0.11 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
2,541,699,504.14 |
2,938,989,278.89 |
3,280,946,616.66 |
3,857,164,222.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.90 |
70.75 |
67.31 |
66.50 |
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