鹏华丰润LOF(160617)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,305,816.05 |
13,682,572.58 |
6,281,667.42 |
-2,998,882.16 |
| 本期利润 |
24,118,058.37 |
16,821,931.38 |
19,320,894.30 |
8,147,248.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.66 |
2.22 |
2.58 |
1.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.58 |
2.25 |
2.61 |
1.09 |
| 期末可供分配利润 |
13,646,200.70 |
33,509,748.69 |
26,644,008.09 |
22,729,612.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
209,460,898.92 |
761,353,181.17 |
751,806,593.12 |
746,262,521.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
95.47 |
91.11 |
86.91 |
84.14 |
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