鹏华500LOF(160616)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,347,460.20 |
-5,703,319.58 |
-21,806,196.12 |
-1,682,788.70 |
| 本期利润 |
45,746,453.13 |
-35,369,773.00 |
-28,786,790.93 |
17,846,571.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
-0.11 |
-0.09 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.50 |
-7.67 |
-5.56 |
3.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.74 |
-7.47 |
-5.88 |
3.38 |
| 期末可供分配利润 |
130,059,869.50 |
128,261,755.74 |
165,398,725.24 |
215,445,544.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.65 |
0.42 |
0.53 |
0.68 |
| 期末基金资产净值 |
330,803,284.73 |
437,201,265.48 |
477,791,943.41 |
532,372,801.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.42 |
1.53 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.79 |
41.52 |
52.95 |
68.00 |
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