鹏华普天债券B(160608)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,925,645.63 |
13,154,098.31 |
36,270,854.61 |
12,736,115.45 |
| 本期利润 |
20,925,949.97 |
13,580,147.85 |
34,053,719.93 |
13,176,444.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.63 |
1.29 |
2.18 |
1.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.91 |
1.33 |
2.96 |
1.96 |
| 期末可供分配利润 |
162,470,338.95 |
137,016,258.34 |
248,062,033.95 |
634,338,339.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.27 |
0.25 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
764,140,175.48 |
662,138,437.13 |
1,254,700,356.41 |
3,342,689,904.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.30 |
1.28 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
151.81 |
147.94 |
144.69 |
142.32 |
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