华夏磐泰LOF(160323)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,091,263.14 |
9,564,603.42 |
25,486,283.35 |
8,558,634.03 |
| 本期利润 |
33,678,217.10 |
-19,349,823.51 |
48,565,549.23 |
22,794,754.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.05 |
0.12 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.27 |
-3.23 |
8.98 |
4.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.13 |
-0.94 |
9.58 |
5.09 |
| 期末可供分配利润 |
138,223,562.38 |
125,133,801.18 |
193,496,305.47 |
106,817,179.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.36 |
0.34 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
553,365,180.24 |
485,567,090.75 |
808,813,973.68 |
479,007,289.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.40 |
1.41 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.29 |
46.45 |
47.84 |
41.78 |
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