华夏蓝筹LOF(160311)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-220,933,286.93 |
-247,798,122.98 |
-279,081,315.91 |
-162,657,477.31 |
| 本期利润 |
64,805,300.21 |
-193,145,575.42 |
-542,562,303.21 |
-118,080,248.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.14 |
-0.37 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.76 |
-11.38 |
-24.38 |
-4.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.70 |
-10.80 |
-22.53 |
-4.46 |
| 期末可供分配利润 |
1,217,804,172.12 |
987,777,788.44 |
1,196,126,220.94 |
1,647,411,224.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.89 |
0.70 |
0.84 |
1.14 |
| 期末基金资产净值 |
1,805,741,374.02 |
1,589,440,739.11 |
1,805,859,452.06 |
2,268,694,211.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.13 |
1.27 |
1.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
94.13 |
66.99 |
87.20 |
130.86 |
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