国泰中证计算机主题ETF联接A(160224)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,565,621.09 |
-593,128.05 |
11,138,273.95 |
101,853.77 |
| 本期利润 |
17,924,194.84 |
-27,010,889.51 |
-833,761.77 |
38,626,647.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.12 |
0.00 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.79 |
-18.36 |
-0.44 |
19.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.69 |
-16.54 |
-1.89 |
21.80 |
| 期末可供分配利润 |
-28,324,728.29 |
-72,761,693.86 |
-43,334,480.60 |
-19,812,718.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.31 |
-0.20 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
183,622,500.99 |
137,079,802.17 |
156,037,383.52 |
205,479,331.18 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.59 |
0.70 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.99 |
-38.16 |
-25.91 |
-8.02 |
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