国泰纳斯达克100指数(160213)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
375,175,775.25 |
113,953,419.45 |
324,792,994.66 |
62,343,172.97 |
| 本期利润 |
451,075,022.46 |
304,875,623.30 |
880,623,376.71 |
723,762,144.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.66 |
1.19 |
2.58 |
1.96 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.66 |
15.69 |
44.00 |
36.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.86 |
17.18 |
56.33 |
43.67 |
| 期末可供分配利润 |
1,403,284,918.73 |
1,151,444,737.21 |
958,664,550.20 |
937,042,951.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.87 |
3.98 |
3.53 |
2.71 |
| 期末基金资产净值 |
2,553,755,834.09 |
2,388,436,646.01 |
1,913,690,904.30 |
2,236,194,791.28 |
| 期末基金份额净值 |
8.86 |
8.25 |
7.04 |
6.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
966.25 |
892.70 |
747.17 |
678.56 |
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