国泰估值LOF(160212)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-36,775,473.84 |
-97,767,743.92 |
-127,068,460.89 |
-51,239,030.67 |
| 本期利润 |
14,981,768.85 |
-60,723,654.06 |
-136,727,839.17 |
2,182,946.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.20 |
-0.45 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.16 |
-8.76 |
-16.23 |
0.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.09 |
-8.13 |
-15.44 |
0.19 |
| 期末可供分配利润 |
435,912,702.98 |
381,358,032.60 |
449,412,790.35 |
590,365,227.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.56 |
1.30 |
1.50 |
1.97 |
| 期末基金资产净值 |
715,964,237.52 |
674,551,387.74 |
748,190,207.13 |
890,501,295.37 |
| 期末基金份额净值 |
2.56 |
2.30 |
2.50 |
2.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
206.59 |
175.91 |
200.31 |
255.82 |
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