南方聚利1年定开债A(160131)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,234,985.92 |
2,431,694.42 |
4,705,545.08 |
2,650,281.28 |
| 本期利润 |
2,849,345.95 |
2,330,312.05 |
4,180,168.14 |
2,518,620.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.01 |
2.67 |
4.10 |
2.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.90 |
1.91 |
4.55 |
2.97 |
| 期末可供分配利润 |
553,608.75 |
1,094,719.21 |
1,379,093.24 |
1,507,614.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
56,153,712.58 |
56,559,564.22 |
109,959,218.18 |
110,040,791.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.55 |
46.13 |
43.38 |
41.22 |
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