南方消费LOF(160127)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-58,541,731.96 |
-27,471,641.44 |
-76,185,595.37 |
-31,487,342.36 |
| 本期利润 |
71,218,285.65 |
13,468,733.32 |
-109,907,842.14 |
-57,224,464.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
-0.11 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.06 |
2.24 |
-16.05 |
-7.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.71 |
2.28 |
-15.39 |
-7.93 |
| 期末可供分配利润 |
303,757,205.23 |
350,001,964.41 |
386,707,049.56 |
445,549,584.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.37 |
0.39 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
614,836,162.95 |
584,214,356.39 |
597,233,543.58 |
660,776,114.45 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.61 |
0.60 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.41 |
-38.66 |
-40.03 |
-34.74 |
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