国泰中证全指家电ETF(159996)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
227,864,686.70 |
34,768,846.98 |
-13,327,363.97 |
4,466,842.10 |
| 本期利润 |
510,157,767.96 |
109,335,921.74 |
59,174,676.09 |
323,737,839.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.06 |
0.03 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.07 |
5.71 |
2.33 |
12.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.62 |
5.80 |
5.57 |
16.32 |
| 期末可供分配利润 |
289,045,148.05 |
157,976,587.18 |
115,159,549.22 |
259,143,361.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.11 |
0.06 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,584,344,487.31 |
1,558,734,942.03 |
1,999,714,395.22 |
3,030,934,641.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.12 |
1.06 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.30 |
12.26 |
6.11 |
16.91 |
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