招商创业板大盘ETF(159991)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-20,294,919.98 |
-7,481,297.54 |
-7,624,095.59 |
-3,405,151.13 |
| 本期利润 |
-12,297,938.90 |
-6,677,161.47 |
-22,991,838.43 |
-9,113,281.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.11 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.32 |
-6.89 |
-23.52 |
-9.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.54 |
-7.98 |
-22.51 |
-9.83 |
| 期末可供分配利润 |
48,260,084.57 |
963,040.43 |
9,444,554.95 |
21,633,686.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.00 |
0.03 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
196,805,435.98 |
86,408,959.06 |
104,749,760.17 |
99,192,176.32 |
| 期末基金份额净值 |
0.47 |
0.36 |
0.39 |
0.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.49 |
1.13 |
9.91 |
27.88 |
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