富国创业板ETF(159971)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
341,028,023.43 |
83,494,464.02 |
-617,082.83 |
-249,092.00 |
| 本期利润 |
516,589,715.91 |
73,538,625.91 |
-2,272,052.79 |
-615,420.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.06 |
-0.26 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.86 |
4.76 |
-17.67 |
-5.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.25 |
-10.22 |
-19.07 |
-5.17 |
| 期末可供分配利润 |
829,237,502.52 |
250,406,683.63 |
5,222,842.94 |
8,188,747.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.16 |
0.29 |
0.51 |
| 期末基金资产净值 |
2,579,247,646.52 |
1,834,416,827.63 |
23,232,986.94 |
24,198,891.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.16 |
1.29 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.38 |
15.81 |
29.00 |
51.15 |
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