方正富邦深证100ETF(159961)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-42,148,102.57 |
-20,313,860.69 |
-5,890,198.51 |
-15,943.81 |
| 本期利润 |
62,309,019.01 |
-15,412,223.67 |
-88,634,057.34 |
-10,674,268.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
-0.05 |
-0.27 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.97 |
-3.22 |
-16.41 |
-1.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.64 |
-2.97 |
-15.75 |
-1.98 |
| 期末可供分配利润 |
183,173,416.46 |
144,027,661.40 |
153,987,613.67 |
223,474,357.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.42 |
0.46 |
0.70 |
| 期末基金资产净值 |
499,569,572.98 |
490,272,857.40 |
489,232,809.67 |
543,719,553.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.42 |
1.46 |
1.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.83 |
41.60 |
45.93 |
69.78 |
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