平安港股通恒生中国企业ETF(159960)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,873,690.68 |
-7,504,111.64 |
-22,922,572.34 |
-20,726,418.94 |
| 本期利润 |
123,155,476.59 |
51,894,982.40 |
-38,680,016.37 |
2,226,723.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.09 |
-0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.88 |
13.39 |
-9.87 |
0.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.39 |
13.82 |
-9.77 |
0.50 |
| 期末可供分配利润 |
-153,681,730.16 |
-213,271,109.67 |
-213,124,983.66 |
-163,679,531.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.35 |
-0.37 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
472,922,155.27 |
398,302,850.33 |
369,448,976.34 |
393,894,428.94 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.65 |
0.63 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.06 |
-19.84 |
-29.57 |
-21.56 |
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