银华中证央企结构调整ETF(159959)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
145,984,001.32 |
21,882,726.52 |
60,009,952.99 |
55,602,412.97 |
| 本期利润 |
468,340,521.37 |
198,317,336.94 |
7,980,642.28 |
277,836,197.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.09 |
0.00 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.33 |
7.10 |
0.29 |
10.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.49 |
7.54 |
2.56 |
12.66 |
| 期末可供分配利润 |
904,649,237.87 |
782,474,824.58 |
553,762,911.58 |
793,312,495.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.36 |
0.27 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
3,077,432,352.10 |
2,946,366,604.58 |
2,634,654,691.58 |
2,995,584,042.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.36 |
1.27 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.75 |
36.16 |
26.61 |
39.08 |
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