南方恒生中国企业ETF(159954)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,278,499.19 |
-9,460,941.82 |
-193,820.12 |
-367,370.35 |
| 本期利润 |
90,413,667.82 |
38,648,277.81 |
-38,565,366.06 |
-4,229,784.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.09 |
-0.11 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.23 |
14.77 |
-15.94 |
-1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.05 |
15.78 |
-14.85 |
-2.29 |
| 期末可供分配利润 |
-87,217,843.31 |
-115,290,628.02 |
-159,680,159.58 |
-95,040,849.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.29 |
-0.39 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
441,887,239.69 |
283,314,454.98 |
253,924,923.42 |
226,564,233.29 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.71 |
0.61 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.48 |
-28.92 |
-38.61 |
-29.55 |
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