嘉实中证中期国债ETF(159926)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
126,656.60 |
57,864.85 |
133,420.06 |
228,689.80 |
| 本期利润 |
214,279.83 |
133,716.49 |
16,341.00 |
150,107.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.31 |
1.03 |
0.12 |
1.50 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.01 |
0.90 |
0.10 |
1.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.77 |
0.82 |
0.40 |
1.56 |
| 期末可供分配利润 |
746,350.41 |
952,942.88 |
2,168,551.34 |
1,340,829.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
14.16 |
13.11 |
12.56 |
13.06 |
| 期末基金资产净值 |
6,115,852.46 |
8,358,148.07 |
19,694,076.58 |
11,846,350.74 |
| 期末基金份额净值 |
116.06 |
114.97 |
114.04 |
115.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.05 |
14.97 |
14.04 |
15.35 |
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