易方达深证100ETF(159901)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-672,040,274.30 |
-549,498,937.49 |
-359,200,189.64 |
-97,424,968.87 |
| 本期利润 |
894,753,605.69 |
-214,989,536.81 |
-1,229,896,860.86 |
-174,054,099.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
-0.08 |
-0.51 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.91 |
-3.44 |
-18.28 |
-2.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.36 |
-3.11 |
-16.30 |
-2.08 |
| 期末可供分配利润 |
5,590,623,051.37 |
4,653,277,750.69 |
5,005,301,413.64 |
5,460,637,644.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.24 |
1.84 |
1.92 |
2.33 |
| 期末基金资产净值 |
6,902,937,425.20 |
5,984,391,902.25 |
6,380,281,713.13 |
6,693,698,053.99 |
| 期末基金份额净值 |
2.77 |
2.37 |
2.44 |
2.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
442.03 |
363.27 |
378.16 |
459.39 |
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