华夏中证智能汽车主题ETF(159888)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-123,618.50 |
-10,998,193.84 |
-5,617,359.43 |
-1,586,245.16 |
| 本期利润 |
6,687,485.83 |
-15,473,123.63 |
10,008,478.86 |
18,182,670.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.11 |
0.08 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.20 |
-13.03 |
8.09 |
15.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.66 |
-11.44 |
10.77 |
16.17 |
| 期末可供分配利润 |
3,431,718.85 |
-18,899,757.95 |
-5,819,902.39 |
494,674.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.15 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
87,877,786.85 |
105,546,310.05 |
131,626,165.61 |
112,940,742.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.85 |
0.96 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.06 |
-15.19 |
-4.23 |
0.44 |
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