南方中证全指医疗保健设备与服务ETF(159877)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,831,890.23 |
-3,538,502.45 |
-6,675,617.71 |
1,029,690.45 |
| 本期利润 |
-14,193,772.90 |
-17,303,981.59 |
-14,919,256.69 |
-6,999,502.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.14 |
-0.13 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-18.41 |
-22.60 |
-16.90 |
-7.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.43 |
-20.43 |
-16.65 |
-8.22 |
| 期末可供分配利润 |
-62,259,851.61 |
-60,654,405.29 |
-42,309,778.16 |
-30,119,897.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.46 |
-0.33 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
82,532,440.39 |
70,137,886.71 |
87,482,513.84 |
86,672,394.79 |
| 期末基金份额净值 |
0.57 |
0.54 |
0.67 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-43.00 |
-46.37 |
-32.60 |
-25.79 |
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