国泰中证环保产业50ETF(159861)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-28,698,503.54 |
-28,282,115.32 |
-111,499,682.50 |
-73,250,771.34 |
| 本期利润 |
2,606,505.59 |
-24,883,845.59 |
-107,803,663.68 |
-34,960,222.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.09 |
-0.36 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
-10.95 |
-33.74 |
-9.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.44 |
-10.42 |
-30.16 |
-8.02 |
| 期末可供分配利润 |
-31,910,373.93 |
-64,531,280.63 |
-43,174,273.98 |
29,546,181.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.24 |
-0.15 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
184,207,161.07 |
204,586,254.37 |
241,943,261.02 |
294,051,117.96 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.76 |
0.85 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.77 |
-23.98 |
-15.14 |
11.76 |
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