易方达中证生物科技主题ETF(159837)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-200,809,234.76 |
-110,451,292.02 |
-211,104,164.37 |
-71,227,619.88 |
| 本期利润 |
-268,314,288.61 |
-367,971,185.62 |
-153,542,453.35 |
-212,154,220.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.13 |
-0.05 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-20.96 |
-27.82 |
-9.38 |
-13.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-17.78 |
-23.77 |
-10.44 |
-12.79 |
| 期末可供分配利润 |
-1,632,998,604.07 |
-1,711,539,524.76 |
-1,350,851,715.15 |
-1,476,907,335.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.56 |
-0.59 |
-0.47 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值 |
1,279,154,232.93 |
1,175,613,312.24 |
1,549,301,121.85 |
1,601,245,501.80 |
| 期末基金份额净值 |
0.44 |
0.41 |
0.53 |
0.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-56.08 |
-59.28 |
-46.58 |
-47.98 |
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