银华中证港股通医药卫生综合ETF(159776)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-58,315,385.65 |
-43,475,851.27 |
-7,053,963.67 |
-797,647.13 |
| 本期利润 |
-58,355,966.66 |
-68,071,800.65 |
-43,245,792.92 |
-20,718,269.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.29 |
-0.29 |
-0.27 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-38.10 |
-37.48 |
-26.71 |
-21.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-16.32 |
-26.20 |
-24.61 |
-17.80 |
| 期末可供分配利润 |
-34,426,778.35 |
-57,378,204.30 |
-24,035,916.03 |
1,298,299.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.32 |
-0.07 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
119,541,986.65 |
124,590,560.70 |
308,932,848.97 |
114,267,064.09 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.68 |
0.93 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.36 |
-31.53 |
-7.22 |
1.15 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
