华夏国证消费电子主题ETF(159732)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
100,115,567.38 |
-50,865,317.48 |
-8,407,570.95 |
-2,706,375.83 |
| 本期利润 |
167,918,326.25 |
-33,453,027.52 |
6,535,099.61 |
10,967,831.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.04 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.42 |
-5.74 |
2.52 |
6.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.30 |
-3.05 |
10.97 |
9.41 |
| 期末可供分配利润 |
-417,949,349.02 |
-455,530,496.63 |
-296,661,242.85 |
-85,903,218.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.33 |
-0.31 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
1,707,628,758.09 |
928,917,407.37 |
666,786,661.15 |
184,544,685.48 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.67 |
0.69 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.51 |
-32.90 |
-30.79 |
-31.76 |
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