平安富时中国国企开放共赢ETF(159719)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,630,213.60 |
11,862,866.11 |
9,099,466.65 |
7,970,833.22 |
| 本期利润 |
42,169,369.69 |
34,221,443.98 |
1,127,401.79 |
7,807,229.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.25 |
0.01 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.14 |
17.06 |
0.92 |
7.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.92 |
24.05 |
17.91 |
24.96 |
| 期末可供分配利润 |
68,651,947.18 |
42,226,216.27 |
15,848,295.70 |
33,865,790.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.29 |
0.21 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
307,511,166.22 |
226,261,303.17 |
92,568,129.87 |
207,848,048.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.55 |
1.25 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.84 |
54.77 |
24.76 |
32.22 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
