华宝深创100ETF(159716)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-36,750,027.61 |
-5,753,868.70 |
-5,281,676.08 |
-2,845,043.86 |
| 本期利润 |
20,023,230.13 |
-1,255,751.77 |
-11,874,028.45 |
6,205,357.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.01 |
-0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.56 |
-1.12 |
-9.55 |
4.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.16 |
-1.42 |
-10.38 |
4.93 |
| 期末可供分配利润 |
-35,016,278.13 |
-63,136,343.05 |
-60,109,954.22 |
-40,907,358.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.36 |
-0.35 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
107,018,140.64 |
110,530,388.95 |
109,556,777.78 |
126,759,373.53 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.64 |
0.65 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.12 |
-36.35 |
-35.43 |
-24.40 |
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