国泰中证1000增强策略ETF(159679)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
194,429.94 |
-18,987,862.19 |
-33,277,008.44 |
-16,326,887.51 |
| 本期利润 |
24,344,917.91 |
-36,904,042.89 |
-44,122,552.92 |
-15,559,976.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.11 |
-0.08 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.32 |
-13.12 |
-8.73 |
-2.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.69 |
-12.84 |
-11.20 |
-3.85 |
| 期末可供分配利润 |
-8,173,376.04 |
-72,600,774.38 |
-41,004,483.34 |
-47,285,923.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.23 |
-0.11 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
178,715,779.96 |
248,688,381.62 |
325,084,672.66 |
1,181,203,232.10 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.77 |
0.89 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.37 |
-22.60 |
-11.20 |
-3.85 |
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