嘉实创业板增强策略ETF(159675)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,570,091.03 |
-17,544,006.56 |
-12,834,092.14 |
563,631.80 |
| 本期利润 |
-22,547.74 |
-13,673,859.44 |
-30,969,534.94 |
-9,958,531.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.06 |
-0.16 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.01 |
-8.51 |
-17.90 |
-6.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.91 |
-9.30 |
-21.75 |
-11.46 |
| 期末可供分配利润 |
-31,697,630.99 |
-55,749,830.74 |
-52,067,469.52 |
-25,041,275.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.29 |
-0.22 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
197,149,060.01 |
137,096,860.26 |
188,779,221.48 |
196,305,415.04 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.71 |
0.78 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.85 |
-28.91 |
-21.62 |
-11.31 |
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