国泰中证机床ETF(159667)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,529,062.32 |
-19,289,419.69 |
562,299.40 |
-1,797,654.08 |
| 本期利润 |
41,641,812.91 |
-69,041,969.06 |
18,435,640.62 |
58,625,405.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.13 |
0.04 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.85 |
-14.54 |
4.54 |
14.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.98 |
-13.99 |
3.80 |
15.56 |
| 期末可供分配利润 |
3,450,501.64 |
-107,185,062.11 |
-26,917,758.63 |
19,937,647.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.19 |
-0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
442,467,407.64 |
457,831,843.89 |
438,099,147.37 |
574,752,745.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.81 |
0.94 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.79 |
-18.97 |
-5.79 |
4.88 |
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