华夏中证全指运输ETF(159666)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-797,701.63 |
-2,072,146.94 |
10,118,081.72 |
12,102,796.60 |
| 本期利润 |
11,701,946.01 |
5,212,734.92 |
-667,365.15 |
5,099,642.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.06 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.66 |
6.68 |
-0.43 |
2.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.75 |
7.03 |
-14.92 |
-7.08 |
| 期末可供分配利润 |
-472,532.19 |
-7,585,744.75 |
-13,553,331.56 |
-8,700,806.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.15 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
70,360,372.81 |
77,247,160.25 |
77,279,573.44 |
114,132,098.84 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.91 |
0.85 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.67 |
-8.94 |
-14.92 |
-7.08 |
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