华夏标普500ETF(QDII)(159655)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,907,750.42 |
1,147,904.15 |
1,132,230.09 |
762,780.51 |
| 本期利润 |
73,253,253.67 |
36,493,323.87 |
12,712,673.20 |
7,183,809.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.20 |
0.22 |
0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.80 |
14.70 |
19.57 |
23.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.06 |
17.33 |
26.69 |
20.79 |
| 期末可供分配利润 |
38,687,402.20 |
20,458,982.54 |
9,251,448.36 |
3,593,074.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
622,307,994.73 |
321,276,150.72 |
133,928,878.06 |
52,232,183.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.44 |
1.23 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.91 |
43.98 |
22.71 |
17.00 |
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