工银瑞信国证港股通科技30ETF(159636)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-32,386,436.85 |
-193,878,813.19 |
-45,487,990.23 |
-19,865,343.23 |
| 本期利润 |
802,845,691.99 |
-142,365,019.46 |
-403,089,486.02 |
-253,415,916.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
-0.06 |
-0.17 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.33 |
-8.24 |
-19.68 |
-14.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.47 |
-0.69 |
-17.20 |
-11.36 |
| 期末可供分配利润 |
-707,137,900.84 |
-803,649,471.86 |
-631,725,137.79 |
-509,729,282.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.24 |
-0.24 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
7,677,626,744.86 |
2,533,601,131.14 |
2,050,525,465.21 |
2,297,521,320.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.76 |
0.76 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.04 |
-24.08 |
-23.55 |
-18.16 |
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