嘉实国证绿色电力ETF(159625)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,740,238.32 |
601,999.67 |
-4,709,067.31 |
4,086,374.26 |
| 本期利润 |
25,007,590.92 |
27,352,631.44 |
-11,923,650.50 |
16,625,053.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.13 |
-0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.89 |
11.82 |
-2.97 |
4.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.05 |
13.32 |
-1.92 |
4.47 |
| 期末可供分配利润 |
22,646,326.61 |
21,073,260.07 |
7,360,894.15 |
46,975,353.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.09 |
0.03 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
210,845,701.34 |
260,789,255.06 |
263,474,671.15 |
537,889,130.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.17 |
1.03 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.27 |
16.57 |
2.87 |
9.57 |
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