华夏中证智选500成长创新策略ETF(159620)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
887,054.06 |
6,175.06 |
-3,779,862.29 |
-587,505.52 |
| 本期利润 |
2,919,969.03 |
-820,426.50 |
-2,607,882.56 |
1,223,427.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.03 |
-0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.27 |
-3.21 |
-8.75 |
3.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.64 |
-3.16 |
-10.60 |
2.36 |
| 期末可供分配利润 |
-3,405,729.67 |
-7,604,281.30 |
-4,530,727.69 |
-1,772,517.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.20 |
-0.17 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
35,803,706.39 |
30,536,652.70 |
21,610,206.31 |
31,368,416.73 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.80 |
0.83 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.53 |
-19.94 |
-17.33 |
-5.35 |
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