华夏MSCI中国A50互联互通ETF(159601)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-146,553,816.55 |
-219,029,538.76 |
-281,215,500.09 |
-162,516,674.91 |
| 本期利润 |
832,328,439.93 |
296,781,033.44 |
-565,214,227.07 |
-164,948,780.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.05 |
-0.11 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.54 |
7.50 |
-13.95 |
-3.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.21 |
7.75 |
-14.34 |
-5.12 |
| 期末可供分配利润 |
-1,092,877,251.23 |
-1,417,623,946.27 |
-1,695,864,172.58 |
-1,139,109,350.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.26 |
-0.31 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
3,873,219,844.42 |
4,138,364,126.73 |
3,795,123,900.42 |
3,720,078,722.59 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.74 |
0.69 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.91 |
-25.52 |
-30.88 |
-23.44 |
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