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首页 - 基金 - 国泰中证港股通高股息投资ETF(159331) - 财务指标
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国泰中证港股通高股息投资ETF(159331)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 11,106,168.11
本期利润 13,183,125.92
加权平均基金份额本期利润 0.09
本期加权平均净值利润率(%) 9.04
本期基金份额净值增长率(%) 12.60
期末可供分配利润 16,660,452.96
期末可供分配基金份额利润 0.12
期末基金资产净值 157,354,631.96
期末基金份额净值 1.12
基金份额累计净值增长率(%) 12.60
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