易方达安和中短债A(110051)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
203,367,640.57 |
92,236,237.50 |
26,773,174.81 |
2,142,773.47 |
| 本期利润 |
208,219,930.09 |
109,402,296.66 |
30,040,278.26 |
2,532,184.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.89 |
1.60 |
3.08 |
1.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.19 |
1.76 |
3.50 |
1.97 |
| 期末可供分配利润 |
567,615,796.78 |
585,931,550.77 |
231,574,042.20 |
38,703,261.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
8,709,151,361.06 |
8,514,597,495.54 |
3,148,901,244.98 |
564,143,347.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.93 |
11.36 |
9.44 |
7.82 |
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