易方达安和中短债C(110050)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
84,714,126.46 |
43,599,336.53 |
49,153,895.34 |
12,035,458.14 |
| 本期利润 |
89,196,046.34 |
55,393,024.64 |
54,679,655.83 |
15,860,901.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.76 |
1.61 |
3.00 |
1.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.01 |
1.66 |
3.33 |
1.89 |
| 期末可供分配利润 |
167,890,402.94 |
227,617,469.22 |
270,303,611.15 |
161,330,875.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
3,011,275,925.29 |
3,761,605,234.33 |
4,078,493,439.89 |
2,592,277,888.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.87 |
10.41 |
8.61 |
7.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
