易方达纯债债券C(110038)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,857,494.42 |
10,707,319.75 |
7,187,241.77 |
3,974,774.23 |
| 本期利润 |
21,252,595.94 |
16,273,834.63 |
10,096,934.66 |
7,763,164.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.26 |
2.96 |
3.58 |
2.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.83 |
3.17 |
3.61 |
2.62 |
| 期末可供分配利润 |
2,675,461.43 |
8,463,410.77 |
1,339,799.59 |
2,630,242.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
304,737,281.92 |
741,750,231.74 |
232,409,000.39 |
290,391,208.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.42 |
61.82 |
56.85 |
55.34 |
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