易方达双债增强债券A(110035)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
220,069,786.91 |
112,428,561.17 |
276,561,417.86 |
156,519,213.70 |
| 本期利润 |
606,487,061.30 |
169,044,471.49 |
199,750,790.62 |
253,021,312.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.02 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.26 |
1.41 |
1.51 |
2.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.99 |
1.82 |
2.04 |
2.34 |
| 期末可供分配利润 |
2,506,178,332.92 |
2,825,179,330.91 |
2,955,236,492.10 |
3,070,033,880.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.39 |
0.37 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
11,254,803,150.61 |
12,716,025,112.07 |
13,722,914,484.65 |
14,839,032,745.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.82 |
1.73 |
1.70 |
1.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
154.44 |
142.14 |
137.81 |
138.51 |
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