易方达安心回报债券B(110028)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
43,673,753.73 |
11,781,640.83 |
-23,088,994.19 |
-57,100,140.45 |
| 本期利润 |
117,698,181.14 |
38,856,556.45 |
2,771,403.67 |
8,656,915.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.36 |
2.36 |
0.14 |
0.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.13 |
2.65 |
-0.10 |
0.27 |
| 期末可供分配利润 |
146,804,071.55 |
137,899,821.57 |
125,901,671.44 |
107,912,060.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.15 |
0.14 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,506,758,636.14 |
1,693,667,489.86 |
1,658,286,894.04 |
1,907,421,067.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.98 |
1.88 |
1.83 |
1.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
268.92 |
250.22 |
241.17 |
242.42 |
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