易方达安心回报债券A(110027)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
265,274,435.51 |
78,656,504.54 |
-70,948,794.32 |
-271,787,872.97 |
| 本期利润 |
659,615,057.56 |
226,551,115.50 |
27,063,292.89 |
64,689,760.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.05 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.88 |
2.71 |
0.27 |
0.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.58 |
2.86 |
0.30 |
0.46 |
| 期末可供分配利润 |
938,961,064.51 |
869,300,355.38 |
774,900,443.55 |
653,837,631.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.19 |
0.17 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
8,240,720,585.57 |
8,961,522,811.90 |
8,600,167,418.97 |
9,497,942,401.09 |
| 期末基金份额净值 |
2.02 |
1.92 |
1.86 |
1.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
287.08 |
266.68 |
256.48 |
257.08 |
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