易方达增强回报债券B(110018)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
230,494,272.95 |
129,082,811.30 |
132,138,314.50 |
92,699,411.18 |
| 本期利润 |
369,850,264.82 |
260,671,463.05 |
127,452,168.16 |
144,817,814.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.08 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.36 |
5.92 |
2.58 |
2.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.51 |
7.20 |
2.60 |
2.68 |
| 期末可供分配利润 |
113,527,868.23 |
304,211,289.30 |
153,535,583.12 |
160,134,680.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
7,310,911,265.09 |
5,931,643,092.34 |
3,800,068,567.93 |
5,034,081,470.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.40 |
1.33 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
240.23 |
233.05 |
210.69 |
210.92 |
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