易方达稳健收益债券A(110007)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
203,431,698.19 |
157,471,663.52 |
266,320,559.22 |
203,623,223.00 |
| 本期利润 |
678,206,327.06 |
249,045,512.35 |
242,534,605.31 |
413,837,938.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.23 |
2.46 |
1.79 |
3.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.09 |
2.66 |
1.89 |
3.04 |
| 期末可供分配利润 |
307,512,819.14 |
296,253,229.00 |
188,166,380.41 |
755,662,097.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
8,783,063,105.79 |
9,487,005,513.04 |
11,621,540,727.99 |
13,677,074,890.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.34 |
1.30 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
222.45 |
206.25 |
198.31 |
201.68 |
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