富国通胀通缩主题轮动混合A(100039)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,254,150.73 |
-30,762,037.08 |
-55,005,602.59 |
29,036,247.90 |
| 本期利润 |
19,165,361.20 |
-4,514,996.17 |
-39,774,926.51 |
66,493,416.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.03 |
-0.32 |
0.60 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.41 |
-1.02 |
-8.61 |
15.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.31 |
-1.54 |
-2.64 |
19.71 |
| 期末可供分配利润 |
501,445,137.92 |
311,145,955.59 |
308,327,432.73 |
431,137,185.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.49 |
2.26 |
2.31 |
3.07 |
| 期末基金资产净值 |
702,818,962.43 |
448,662,741.29 |
441,548,926.79 |
571,354,797.21 |
| 期末基金份额净值 |
3.49 |
3.26 |
3.31 |
4.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
264.34 |
240.64 |
245.96 |
325.41 |
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