大成现金增利货币A(090022)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
687,051,263.39 |
356,292,719.28 |
563,641,126.94 |
285,086,941.99 |
| 本期利润 |
687,051,263.39 |
356,292,719.28 |
563,641,126.94 |
285,086,941.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.67 |
0.92 |
1.76 |
0.88 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
51,689,207,925.47 |
44,020,326,177.07 |
32,870,014,834.92 |
32,389,027,745.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.60 |
38.58 |
37.31 |
36.13 |
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