| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 698,672.78 | 435,417.85 | 614,222.91 | 319,015.82 |
| 本期利润 | 769,118.94 | 439,569.48 | 554,028.87 | 318,637.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.06 | 1.69 | 2.22 | 1.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.06 | 1.66 | 2.26 | 1.26 |
| 期末可供分配利润 | 1,929,404.04 | 1,669,281.77 | 1,266,566.08 | 1,052,937.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 24,595,941.44 | 24,322,336.55 | 23,852,694.38 | 25,388,593.77 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.07 | 1.06 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.36 | 5.90 | 4.17 | 3.16 |
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