大成内需增长混合A(090015)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,807,433.07 |
-10,674,618.20 |
-35,839,483.47 |
-20,282,213.91 |
| 本期利润 |
-1,794,389.90 |
-17,175,206.97 |
-39,309,756.59 |
-2,614,323.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.32 |
-0.49 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.97 |
-8.84 |
-11.56 |
-0.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.53 |
-8.74 |
-12.60 |
0.65 |
| 期末可供分配利润 |
125,679,691.86 |
125,674,272.16 |
152,575,013.02 |
247,055,077.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.60 |
2.46 |
2.77 |
3.04 |
| 期末基金资产净值 |
182,178,654.33 |
176,796,150.65 |
208,505,151.35 |
354,631,619.09 |
| 期末基金份额净值 |
3.77 |
3.46 |
3.79 |
4.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
276.90 |
245.80 |
278.90 |
336.30 |
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